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工银理财·全鑫权益私银尊享混合封闭净值理财产品（20HH3804）
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（2020-09-03）
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产品名称：工银理财·全鑫权益私银尊享混合封闭净值理财产品（20HH3804）
产品代码：20HH3804 |
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估值截止日
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理财资产单位净值
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2020-09-01
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1.0335
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2020-08-25
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1.0322
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2020-08-18
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1.0302
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2020-08-11
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1.0289
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2020-08-04
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1.0284
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2020-07-28
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1.0191
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2020-07-21
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1.0211
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2020-07-14
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1.0214
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2020-07-07
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1.0178
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2020-06-30
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1.0170
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2020-06-23
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1.0161
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2020-06-16
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1.0152
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2020-06-09
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1.0144
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2020-06-02
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1.0136
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2020-05-26
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1.0081
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2020-05-19
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1.0079
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2020-05-12
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1.0068
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2020-04-28
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1.0067
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2020-04-21
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1.0063
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2020-04-14
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1.0059
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2020-04-07
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1.0054
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2020-03-31
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1.0051
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2020-03-24
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0.9980
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2020-03-17
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1.0030
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2020-03-10
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1.0029
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2020-03-03
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1.0086
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2020-02-25
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1.0131
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2020-02-18
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1.0139
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注：网站公布数据仅供参考，交易数据以实际网点公布为准。
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