产品名称：PBBG18AG私银全权委托资产管理安鑫益系列理财产品2018年第104期
产品代码：PBBG18AG |
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估值截止日
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理财资产单位净值
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2019-05-24
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1.0319
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2019-05-20
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1.0316
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2019-05-13
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1.0308
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2019-05-06
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1.0301
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2019-04-29
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1.0293
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2019-04-22
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1.0286
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2019-04-15
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1.0279
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2019-04-08
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1.0272
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2019-04-01
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1.0264
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2019-03-25
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1.0257
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2019-03-18
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1.0249
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2019-03-11
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1.0249
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2019-03-04
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1.0242
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2019-02-25
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1.0237
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2019-02-18
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1.0231
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2019-02-11
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1.0225
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2019-01-28
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1.0188
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2019-01-21
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1.0156
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2019-01-14
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1.0126
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2019-01-07
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1.0109
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2018-12-31
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1.0096
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2018-12-24
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1.0094
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2018-12-17
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1.0089
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2018-12-10
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1.0083
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2018-12-03
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1.0077
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2018-11-26
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1.0072
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2018-11-19
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1.0065
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2018-11-12
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1.0060
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2018-11-05
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1.0054
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2018-10-29
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1.0048
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2018-10-22
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1.0042
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2018-10-15
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1.0037
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2018-10-08
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1.0031
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2018-09-24
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1.0018
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2018-09-17
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1.0016
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2018-09-10
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1.0010
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2018-09-03
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1.0004
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