产品名称：PBBG18AK私银全权委托资产管理安鑫益系列理财产品2018年第112期
产品代码：PBBG18AK |
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估值截止日
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理财资产单位净值
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2019-05-22
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1.0302
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2019-05-20
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1.0301
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2019-05-13
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1.0293
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2019-05-06
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1.0285
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2019-04-29
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1.0277
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2019-04-22
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1.0272
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2019-04-15
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1.0267
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2019-04-08
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1.0260
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2019-04-01
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1.0254
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2019-03-25
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1.0249
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2019-03-18
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1.0242
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2019-03-11
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1.0235
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2019-03-04
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1.0228
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2019-02-25
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1.0222
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2019-02-18
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1.0215
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2019-02-11
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1.0209
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2019-01-28
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1.0196
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2019-01-21
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1.0165
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2019-01-14
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1.0137
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2019-01-07
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1.0114
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2018-12-31
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1.0087
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2018-12-24
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1.0086
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2018-12-17
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1.0080
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2018-12-10
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1.0075
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2018-12-03
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1.0069
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2018-11-26
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1.0064
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2018-11-19
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1.0059
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2018-11-12
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1.0053
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2018-11-05
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1.0048
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2018-10-29
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1.0042
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2018-10-22
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1.0037
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2018-10-15
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1.0032
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2018-10-08
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1.0026
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2018-09-24
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1.0014
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2018-09-17
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1.0013
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2018-09-10
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1.0007
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2018-09-03
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1.0002
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