产品名称：PBBHZ001私银全权委托资产管理至臻系列人民币理财产品
产品代码：PBBHZ001 |
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估值截止日
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理财资产单位净值
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2020-04-07
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1.0150
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2020-03-30
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1.0146
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2020-03-23
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1.0129
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2020-03-16
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1.0204
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2020-03-09
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1.0310
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2020-03-02
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1.0192
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2020-02-24
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1.0312
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2020-02-17
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1.0222
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2020-02-10
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1.0179
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2020-02-03
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1.0211
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2020-01-20
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1.0266
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2020-01-13
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1.0262
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2020-01-06
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1.0244
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2019-12-30
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1.0183
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2019-12-23
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1.0179
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2019-12-16
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1.0153
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2019-12-09
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1.0122
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2019-12-02
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1.0086
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2019-11-25
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1.0094
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2019-11-18
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1.0098
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2019-11-11
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1.0139
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2019-11-04
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1.0127
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2019-10-28
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1.0108
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2019-10-21
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1.0093
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2019-10-14
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1.0112
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2019-10-08
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1.0066
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2019-09-30
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1.0081
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2019-09-23
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1.0124
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2019-09-16
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1.0138
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2019-09-09
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1.0118
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2019-09-02
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1.0039
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2019-08-26
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1.0044
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2019-08-19
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0.9988
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2019-08-12
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0.9945
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2019-08-05
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0.9996
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2019-07-29
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1.0037
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2019-07-22
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1.0010
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2019-07-15
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1.0004
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2019-07-08
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1.0037
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2019-07-01
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1.0002
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2019-06-24
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1.0004
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2019-06-17
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0.9922
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2019-06-10
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0.9880
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2019-06-03
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0.9916
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2019-05-27
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0.9891
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2019-05-20
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0.9913
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2019-05-13
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0.9948
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2019-05-06
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1.0030
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2019-04-29
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1.0028
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2019-04-22
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1.0141
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2019-04-15
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1.0087
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2019-04-08
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1.0118
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2019-04-01
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1.0115
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2019-03-25
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1.0110
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2019-03-18
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1.0105
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2019-03-11
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1.0097
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2019-03-04
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1.0092
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2019-02-25
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1.0059
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2019-02-18
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1.0000
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