产品名称：PBBHZ009工银私银“至臻”系列人民币理财产品2019年第64期
产品代码：PBBHZ009 |
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估值截止日
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理财资产单位净值
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2020-07-15
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1.0723
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2020-07-13
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1.0914
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2020-07-06
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1.0744
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2020-06-29
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1.0579
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2020-06-22
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1.0548
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2020-06-15
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1.0472
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2020-06-08
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1.0457
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2020-06-01
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1.0386
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2020-05-25
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1.0358
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2020-05-18
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1.0400
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2020-05-11
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1.0412
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2020-05-06
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1.0375
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2020-04-27
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1.0321
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2020-04-20
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1.0334
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2020-04-13
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1.0294
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2020-04-07
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1.0262
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2020-03-30
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1.0259
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2020-03-23
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1.0242
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2020-03-16
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1.0315
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2020-03-09
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1.0421
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2020-03-02
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1.0302
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2020-02-24
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1.0423
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2020-02-17
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1.0333
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2020-02-10
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1.0290
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2020-02-03
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1.0321
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2020-01-20
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1.0377
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2020-01-13
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1.0373
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2020-01-06
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1.0354
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2019-12-30
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1.0294
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2019-12-23
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1.0289
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2019-12-16
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1.0261
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2019-12-09
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1.0228
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2019-12-02
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1.0207
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2019-11-25
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1.0215
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2019-11-18
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1.0218
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2019-11-11
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1.0258
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2019-11-04
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1.0246
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2019-10-28
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1.0226
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2019-10-21
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1.0211
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2019-10-14
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1.0230
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2019-10-08
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1.0185
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2019-09-30
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1.0200
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2019-09-23
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1.0241
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2019-09-16
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1.0256
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2019-09-09
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1.0236
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2019-09-02
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1.0157
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2019-08-26
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1.0162
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2019-08-19
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1.0108
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2019-08-12
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1.0065
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2019-08-05
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1.0116
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2019-07-29
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1.0156
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2019-07-22
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1.0129
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2019-07-15
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1.0123
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2019-07-08
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1.0157
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2019-07-01
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1.0122
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2019-06-24
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1.0123
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2019-06-17
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1.0040
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2019-06-10
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0.9995
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2019-06-03
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1.0032
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2019-05-27
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1.0007
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2019-05-20
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1.0029
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2019-05-13
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1.0065
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2019-05-06
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1.0000
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