产品名称：PBZO1319工商银行私人银行全权委托资产管理-策略均衡理财计划
产品代码：PBZO1319 |
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估值截止日
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理财资产单位净值
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2020-09-07
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1.0803
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2020-08-25
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1.0799
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2020-08-10
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1.0793
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2020-07-27
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1.0780
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2020-07-10
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1.0767
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2020-06-29
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1.0703
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2020-06-10
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1.0703
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2020-05-25
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1.0562
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2020-05-11
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1.0657
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2020-04-27
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1.0547
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2020-04-10
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1.0540
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2020-03-25
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1.0416
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2020-03-10
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1.0656
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2020-02-25
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1.0758
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2020-02-10
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1.0592
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2020-02-03
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1.0636
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2020-01-10
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1.0708
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2019-12-25
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1.0601
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2019-12-10
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1.0544
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2019-11-25
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1.0521
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2019-11-11
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1.0576
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2019-10-25
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1.0531
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2019-10-10
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1.0514
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2019-09-25
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1.0548
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2019-09-10
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1.0578
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2019-08-26
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1.0475
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2019-08-12
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1.0382
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2019-07-25
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1.0459
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2019-07-10
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1.0429
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2019-06-25
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1.0446
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2019-06-10
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1.0293
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2019-05-27
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1.0307
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2019-05-10
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1.0304
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2019-04-25
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1.0533
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2019-04-10
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1.0561
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2019-03-25
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1.0547
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2019-03-11
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1.0537
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2019-02-25
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1.0503
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2019-02-11
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1.0363
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2019-01-25
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1.0331
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2019-01-10
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1.0287
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2018-12-25
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1.0259
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2018-12-10
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1.0314
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2018-11-26
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1.0297
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2018-11-12
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1.0305
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2018-10-25
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1.0329
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2018-10-10
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1.0450
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2018-09-10
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1.0499
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2018-08-27
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1.0503
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2018-08-10
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1.0462
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2018-07-25
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1.0442
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2018-07-10
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1.0382
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2018-06-25
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1.0324
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2018-06-11
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1.0300
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2018-05-25
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1.0238
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2018-05-21
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1.0556
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2018-02-14
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1.0304
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2017-11-13
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1.0304
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2017-8-28
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1.0120
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2017-5-22
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0.9942
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2017-2-14
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0.9925
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