产品名称：PBZO1806工银私银全权委托资产管理人民币理财产品2018年第15期
产品代码：PBZO1806 |
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估值截止日
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理财资产单位净值
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2020-09-07
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1.0200
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2020-08-20
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1.0194
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2020-08-10
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1.0190
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2020-07-20
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1.0172
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2020-07-08
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1.0162
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2020-06-22
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1.0097
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2020-06-08
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1.0038
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2020-05-20
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1.0012
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2020-05-08
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0.9985
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2020-04-20
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0.9933
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2020-04-08
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0.9905
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2020-03-20
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0.9776
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2020-03-09
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1.0145
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2020-02-20
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1.0100
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2020-02-10
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1.0006
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2020-01-20
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1.0109
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2020-01-08
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1.0102
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2019-12-20
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1.0027
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2019-12-09
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0.9989
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2019-11-20
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0.9995
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2019-11-08
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1.0006
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2019-10-21
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0.9954
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2019-10-08
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0.9930
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2019-09-20
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0.9984
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2019-09-09
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0.9986
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2019-08-20
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0.9901
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2019-08-08
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0.9815
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2019-07-22
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0.9888
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2019-07-08
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0.9919
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2019-06-20
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0.9846
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2019-06-10
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0.9769
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2019-05-20
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0.9807
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2019-05-08
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0.9831
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2019-04-23
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0.9999
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2019-04-08
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1.0020
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2019-03-20
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1.0012
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2019-03-08
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1.0015
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2019-02-20
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0.9947
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2019-02-11
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0.9837
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2019-01-21
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0.9812
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2019-01-08
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0.9760
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2018-12-20
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0.9754
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2018-12-10
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0.9789
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2018-11-20
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0.9872
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2018-11-08
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0.9832
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2018-10-22
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0.9810
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2018-10-08
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1.0019
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2018-09-20
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0.9964
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2018-09-10
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0.9954
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2018-08-20
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0.9937
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2018-08-08
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0.9988
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2018-07-20
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1.0039
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2018-07-09
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0.9998
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2018-06-20
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1.0061
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2018-06-08
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1.0089
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2018-05-21
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1.0073
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2018-05-08
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1.0030
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