产品名称：PBZO1811工银私银全权委托资产管理人民币理财产品2018年第16期
产品代码：PBZO1811 |
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估值截止日
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理财资产单位净值
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2020-09-07
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1.0098
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2020-08-24
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1.0096
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2020-08-10
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0.9938
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2020-07-24
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0.9889
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2020-07-10
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0.9903
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2020-06-24
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0.9241
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2020-06-10
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0.9115
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2020-05-25
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0.8937
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2020-05-11
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0.9048
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2020-04-24
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0.8939
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2020-04-14
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0.8878
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2020-03-24
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0.8729
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2020-03-10
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0.9023
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2020-02-24
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0.9129
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2020-02-10
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0.8980
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2020-02-03
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0.9027
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2020-01-10
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0.9106
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2019-12-24
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0.8965
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2019-12-10
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0.8921
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2019-11-25
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0.8896
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2019-11-11
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0.8966
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2019-10-24
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0.8909
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2019-10-10
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0.8893
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2019-09-24
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0.8947
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2019-09-10
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0.9012
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2019-08-26
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0.8857
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2019-08-12
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0.8727
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2019-07-24
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0.8846
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2019-07-10
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0.8835
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2019-06-24
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0.8862
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2019-06-10
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0.8644
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2019-05-24
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0.8672
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2019-05-10
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0.8681
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2019-04-24
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0.9056
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2019-04-10
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0.9131
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2019-03-25
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0.9116
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2019-03-11
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0.9105
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2019-02-25
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0.9056
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2019-02-11
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0.8873
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2019-01-24
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0.8827
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2019-01-10
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0.8790
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2018-12-24
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0.8752
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2018-12-10
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0.8874
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2018-11-26
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0.8879
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2018-11-12
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0.8911
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2018-10-24
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0.9041
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2018-10-10
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0.9247
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2018-09-26
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0.9533
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2018-09-10
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0.9443
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2018-08-24
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0.9617
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2018-08-10
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0.9815
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2018-07-24
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0.9987
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2018-07-10
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0.9882
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2018-06-25
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1.0030
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2018-06-11
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1.0159
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2018-05-24
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1.0120
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2018-05-10
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1.0124
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