6月19日,信达澳银信用债债券型证券投资基金(下称“信达澳银信用债基金”)发布公告称,以6月12日为基准日,进行年内首次分红。
公告显示,截至基准日,信达澳银信用债基金A份额和C份额的净值分别为1.193元和1.159元,可供分配利润分别为5768.18万元和47.66万元,分红方案分别为0.945元/10份基金份额和0.781元/10份基金份额。
信达澳银信用债基金成立于2013年5月,截至2020年一季度末A份额的规模为4.61亿元,截至目前A份额成立以来的回报率超过了30%。