国投瑞银优化增强债券型证券投资基金(简称“国投瑞银优化增强债券”)是国投瑞银基金管理有限公司旗下发行的一只二级债券型基金。该基金设立于2010年9月8日,截至2018年一季度末,该基金的资产规模为7.25亿元,份额为5.30亿份。
历史业绩:净值增长率位居前列。截至2018年6月22日,该基金A/B份额和C份额五年以来净值增长率分别为66.82%和63.92%,位列同期172只二级债券型基金的第12位和第17位,超越同期业绩比较基准52.49%和49.59%。最近三年,其A/B份额和C份额净值增长率分别为15.42%和14.42%,位列同期241只可比基金的第9位和第17位。最近半年,该基金A/B份额和C份额净值增长率分别为5.99%和5.78%,位列同期477只可比基金中第6位和第7位。从历史业绩的整体表现来看,该基金短中长期收益回报均处于同类基金前列。
投资风格:降低波动风险,稳健灵活投资。该基金采取稳健灵活的投资策略,通过固定收益类金融工具的主动管理,力求降低基金净值波动风险,并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测,适度参与一级市场新股和增发新股的申购以及二级市场的股票投资,力求提高基金总体收益率。并借鉴UBSAM固定收益组合的管理方法,注重挖掘债券收益率曲线期限结构与信用利差的变动趋势中隐含的投资机会,确定债券模拟组合,管理组合风险。
基金经理:资深基金经理经验丰富。基金经理李怡文,17年证券从业经历,2010年9月8日起至今担任该基金的基金经理。在其任职期间内该基金阶段收益为77.16%,比同期同类基金平均收益高57.70%,比同期上证指数高70.58%。基金经理董晗,12年证券从业经历,2017年5月20日起至今担任该基金的基金经理,在其任职期间内该基金阶段收益为8.53%,比同期同类基金平均收益高6.57%,比同期上证指数高15.46%。
投资建议及风险提示:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金属于债券型基金中的二级债基型品种,适合中低等风险承受能力,并期望获取中低等收益的投资者。