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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20180727)
(中国工商银行金融市场部 2018-07-27)

  周四(7月26日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.20BP,报2.3389%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.09BP,报-0.35557%。美国方面公布的6月耐用品订单数据不及预期,美国与欧盟在贸易协议初步达成之后,市场避险情绪进一步降低,美国国债收益率全天震荡,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日上涨0.1BP,收于2.976%;欧洲方面无重要经济数据公布,欧央行货币政策会议宣布维持主要利率不变,且欧央行行长德拉吉对美欧达成贸易协定表示欢迎,受此影响,德国国债收益率震荡上涨,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日上涨0.8BP,收于0.404%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率上涨。1年期掉期率较前一交易日上涨0.99BP,收于2.6673%;5年期掉期率较前一交易日上涨0.27BP,收于2.9803%;10年期掉期率较前一交易日上涨0.01BP,收于3.0279%。

 

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